附件3：

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目? 錄

第一部分 安徽省宿州市第二中學(xué)概況

一、主要職責

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分安徽省宿州市第二中學(xué)2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分 安徽省宿州市第二中學(xué)概況

一、主要職責

普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高學(xué)段中的一種教育。擔負為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強高等教育發(fā)展后勁、進一步提高國民整體素質(zhì)具有重要意義。

二、單位決算構(gòu)成

安徽省宿州市第二中學(xué)2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

納入安徽省宿州市第二中學(xué)2021年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	安徽省宿州市第二中學(xué)

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第二部分 宿州市第二中學(xué)2021年度單位決算表

? 收入支出決算總表
?	?	?	?	?	公開01表
單位：宿州市第二中學(xué)	?	?	?	?	金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	10,646.61	一、一般公共服務(wù)支出	35	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3	0.00	三、國防支出	37	0.00
四、上級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事業(yè)收入	5	1,839.34	五、教育支出	39	11,672.78
六、經(jīng)營收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	98.73	八、社會保障和就業(yè)支出	42	425.18
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	152.99
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	0.00
	13		十三、交通運輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	381.60
	20		二十、糧油物資儲備支出	54	0.00
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55	0.00
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58	0.00
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60	0.00
本年收入合計	27	12,584.68	本年支出合計	61	12,632.55
使用非財政撥款結(jié)余	28	0.00	結(jié)余分配	62	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	47.87	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計	31	12,632.55	總計	65	12,632.55
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

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收入決算表												?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	公開02表	?
單位：宿州市第二中學(xué)				?	?	?	?	?	?	?	金額單位：萬元	?
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入	?
							小計	其中：教育收費				?
												?
												?
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	?
			合計	12,584.68	10,646.61	0.00	1,839.34	1,839.34	0.00	0.00	98.73	?
205			教育支出	11,624.91	9,686.84	0.00	1,839.34	1,839.34	0.00	0.00	98.73	?
20502			普通教育	11,624.91	9,686.84	0.00	1,839.34	1,839.34	0.00	0.00	98.73	?
2050204			高中教育	7,372.77	5,434.70	0.00	1,839.34	1,839.34	0.00	0.00	98.73	?
2050299			其他普通教育支出	4,252.14	4,252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
208			社會保障和就業(yè)支出	425.18	425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	390.19	390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	382.49	382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080506			機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20808			撫恤	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080801			死亡撫恤	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
210			衛(wèi)生健康支出	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
221			住房保障支出	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
22102			住房改革支出	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2210201			住房公積金	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2210202			提租補貼	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。												?

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支出決算表										?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	公開03表	?
單位：宿州市第二中學(xué)				?	?	?	?	?	金額單位：萬元	?
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出	?
										?
										?
										?
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	?
			合計	12,632.55	7,533.15	5,099.39	0.00	0.00	0.00	?
205			教育支出	11,672.78	6,573.39	5,099.39	0.00	0.00	0.00	?
20502			普通教育	11,672.78	6,573.39	5,099.39	0.00	0.00	0.00	?
2050204			高中教育	7,420.64	6,573.39	847.25	0.00	0.00	0.00	?
2050299			其他普通教育支出	4,252.14	0.00	4,252.14	0.00	0.00	0.00	?
208			社會保障和就業(yè)支出	425.18	425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	390.19	390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	382.49	382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080506			機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20808			撫恤	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080801			死亡撫恤	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	?
210			衛(wèi)生健康支出	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	?
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	?
221			住房保障支出	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	?
22102			住房改革支出	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2210201			住房公積金	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2210202			提租補貼	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	?
注：本表反映部門本年度各項支出情況。										?

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財政撥款收入支出決算總表									?
?	?	?	?	?	?	?	?	公開04表	?
單位：宿州市第二中學(xué)		?	?	?	?	?	?	金額單位：萬元	?
收???? 入			支???? 出						?
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	?
									?
欄次		1	欄次		2	3	4	5	?
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	10,646.61	一、一般公共服務(wù)支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	?
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	?
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3	0.00	三、國防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	5		五、教育支出	34	9,734.72	9,734.72	0.00	0.00	?
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	425.18	425.18	0.00	0.00	?
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	152.99	152.99	0.00	0.00	?
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	13		十三、交通運輸支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	19		十九、住房保障支出	48	381.60	381.60	0.00	0.00	?
	20		二十、糧油物資儲備支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	?
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	?
本年收入合計	24	10,646.61	二十四、債務(wù)還本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	?
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	47.87	二十五、債務(wù)付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	?
? 一般公共預(yù)算財政撥款	26	47.87	二十六、抗疫特別國債安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	?
? 政府性基金預(yù)算財政撥款	27	0.00	本年支出合計	56	10,694.48	10,694.48	0.00	0.00	?
? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28	0.00	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	?
總計	29	10,694.48	總計	58	10,694.48	10,694.48	0.00	0.00	?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。									?

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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表							?
?	?	?	?	?	?	公開05表	?
單位：宿州市第二中學(xué)				?	?	金額單位：萬元	?
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出			?
				合計	基本支出	項目支出	?
							?
							?
類	款	項	欄次	1	2	3	?
			合計	10,694.48	5,595.09	5,099.39	?
205			教育支出	9,734.72	4,635.32	5,099.39	?
20502			普通教育	9,734.72	4,635.32	5,099.39	?
2050204			高中教育	5,482.58	4,635.32	847.25	?
2050299			其他普通教育支出	4,252.14	0.00	4,252.14	?
208			社會保障和就業(yè)支出	425.18	425.18	0.00	?
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	390.19	390.19	0.00	?
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	382.49	382.49	0.00	?
2080506			機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	7.70	7.70	0.00	?
20808			撫恤	34.99	34.99	0.00	?
2080801			死亡撫恤	34.99	34.99	0.00	?
210			衛(wèi)生健康支出	152.99	152.99	0.00	?
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	152.99	152.99	0.00	?
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	152.99	152.99	0.00	?
221			住房保障支出	381.60	381.60	0.00	?
22102			住房改革支出	381.60	381.60	0.00	?
2210201			住房公積金	286.86	286.86	0.00	?
2210202			提租補貼	94.74	94.74	0.00	?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。							?

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? ? ? ? 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表									?
?	?	?	?	?	?	?	?	公開06表	?
單位：宿州市第二中學(xué)		?	?	?	?	?	?	金額單位：萬元	?
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費						?
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	?
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301	工資福利支出	4,940.59	302	商品和服務(wù)支出	269.14	307	債務(wù)利息及費用支出	0.00	?
30101	基本工資	1,389.41	30201	辦公費	4.17	30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00	?
30102	津貼補貼	49.85	30202	印刷費	5.01	30702	國外債務(wù)付息	0.00	?
30103	獎金	0.00	30203	咨詢費	0.00	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用	0.00	?
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續(xù)費	0.00	30704	國外債務(wù)發(fā)行費用	0.00	?
30107	績效工資	2,516.02	30205	水費	11.25	310	資本性支出	10.13	?
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	443.02	30206	電費	64.24	31001	房屋建筑物購建	0.00	?
30109	職業(yè)年金繳費	7.70	30207	郵電費	17.16	31002	辦公設(shè)備購置	9.13	?
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	152.99	30208	取暖費	0.00	31003	專用設(shè)備購置	1.00	?
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	0.00	30209	物業(yè)管理費	43.57	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00	?
30112	其他社會保障繳費	0.00	30211	差旅費	6.17	31006	大型修繕	0.00	?
30113	住房公積金	381.60	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00	?
30114	醫(yī)療費	0.00	30213	維修(護)費	8.50	31008	物資儲備	0.00	?
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	1.00	31009	土地補償	0.00	?
303	對個人和家庭的補助	375.22	30215	會議費	0.35	31010	安置補助	0.00	?
30301	離休費	61.69	30216	培訓(xùn)費	12.98	31011	地上附著物和青苗補償	0.00	?
30302	退休費	178.80	30217	公務(wù)接待費	0.00	31012	拆遷補償	0.00	?
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	18.33	31013	公務(wù)用車購置	0.00	?
30304	撫恤金	35.39	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00	?
30305	生活補助	12.74	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00	?
30306	救濟費	0.00	30226	勞務(wù)費	15.54	31022	無形資產(chǎn)購置	0.00	?
30307	醫(yī)療費補助	14.28	30227	委托業(yè)務(wù)費	15.68	31099	其他資本性支出	0.00	?
30308	助學(xué)金	57.70	30228	工會經(jīng)費	37.21	312	對企業(yè)補助	0.00	?
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	31201	資本金注入	0.00	?
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼	0.00	30231	公務(wù)用車運行維護費	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00	?
30311	代繳社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	2.55	31204	費用補貼	0.00	?
30399	其他對個人和家庭的補助	14.62	30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00	?
			30299	其他商品和服務(wù)支出	5.44	31299	其他對企業(yè)補助	0.00	?
						399	其他支出	0.00	?
						39906	贈與	0.00	?
						39907	國家賠償費用支出	0.00	?
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00	?
						39999	其他支出	0.00	?
人員經(jīng)費合計		5,315.81	公用經(jīng)費合計					279.28	?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。									?

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? ? 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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公開07表

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單位：宿州市第二中學(xué)

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金額單位：萬元

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功能分類科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

?

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

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類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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合計

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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

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宿州二中單位沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

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? ? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表							?
?	?	?	?	?	?	公開08表	?
單位：宿州市第二中學(xué)				?	?	金額單位：萬元	?
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出			?
				合計	基本支出	項目支出	?
							?
類	款	項	欄次	1	2	3	?
			合計				?
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。							?

宿州二中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

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第三部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計12632.55萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計12632.55萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加4866.12萬元，增長62.66%，主要原因：一是增加了新建雪楓校區(qū)設(shè)備購置項目支出；二是2021年度增人增資追加撥款。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計12584.68萬元，其中：財政撥款收入10646.61萬元，占84.60%；事業(yè)收入1839.34萬元，占14.62%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入98.73萬元，占0.78%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計12632.55萬元，其中：基本支出7533.15萬元，占59.63%；項目支出5099.39萬元，占40.37%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計10694.48萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計10694.48萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加4638.36萬元，增長76.59%，主要原因：一是增加了新建雪楓校區(qū)設(shè)備購置項目支出；二是2021年度增人增資追加撥款。

?

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10694.48萬元，占本年支出的84.66%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4773.09萬元，增長80.61%。主要原因：一是增加了新建雪楓校區(qū)設(shè)備購置項目支出；二是2021年度增人增資追加撥款。

?

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10694.48萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出9734.72萬元，占91.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出425.18萬元，占3.98%；衛(wèi)生健康支出（類）支出152.99萬元，占1.42%； 住房保障（類）支出381.6萬元，占3.57%。

?

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4422.1萬元，支出決算為10694.48萬元，完成年初預(yù)算的241.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加了新建雪楓校區(qū)設(shè)備購置項目支出；二是人員經(jīng)費一次性獎勵年初預(yù)算沒有列支;三是年中人員經(jīng)費零星增資。其中:基本支出5595.09萬元，占52.32%；項目支出5099.39萬元，占47.68%。具體情況如下：

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預(yù)算為3505.02萬元，支出決算為9734.72萬元，完成年初預(yù)算的277.74%，其中高中教育5482.58萬元，其他普通教育支出4252.14萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加了新建雪楓校區(qū)設(shè)備購置項目支出；二是人員經(jīng)費一次性獎勵年初預(yù)算沒有列支;三是年中人員經(jīng)費零星增資。

2.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金交費支出、死亡撫恤金（項）。年初預(yù)算為382.49萬元，支出決算為425.18萬元，完成年初預(yù)算的111.16%。其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出382.49萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.7萬元，死亡撫恤金34.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了撫恤金。

3.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為152.99萬元，支出決算為152.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算一致。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）。年初預(yù)算為381.6萬元，支出決算為381.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中住房公積金286.86萬元，提租補貼94.74萬元，預(yù)決算一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出5595.09萬元，其中：人員經(jīng)費5315.81萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費279.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

宿州二中沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

宿州二中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

安徽省宿州市第二中學(xué)為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。

（二）政府采購支出情況。

?? 2021年度，安徽省宿州市第二中學(xué)政府采購支出總額4595.10萬元，其中：政府采購貨物支出4477.11萬元、政府采購工程支出73.22萬元、政府采購服務(wù)支出44.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額3745萬元，占政府采購支出總額的81.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額749萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的20%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額3627萬元占貨物支出金額的81.01%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額73.22萬元占工程支出金額100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，安徽省宿州市第二中學(xué)共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
???（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金4785萬元，占項目預(yù)算總額的93.84%。從評價情況看，1、生均公用經(jīng)費按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用，校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購按計劃投入，基本滿足教育教學(xué)。2、按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)。3、雪楓校區(qū)設(shè)備購置財政撥款項目資金，主要用于雪楓中學(xué)校區(qū)信息化設(shè)備采購項目、部分家具用具采購項目，空調(diào)采購項目，實驗室、功能室設(shè)備采購項目，音樂、美術(shù)、體育器材等設(shè)施設(shè)備采購、物業(yè)服務(wù)費等，各項設(shè)備按計劃采購并投入使用，基本滿足教育教學(xué)需要, 保證了雪楓校區(qū)教育教學(xué)正常進行，圓滿完成了建設(shè)高質(zhì)量高標準教育教學(xué)設(shè)施，均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源的目標。

組織對2021年度單位整體支出開展了績效自評，評價結(jié)果顯示，財政預(yù)算安排項目資金815萬元，主要用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費及校舍維修維護和高一學(xué)生軍訓(xùn)項目，年中追加雪楓中學(xué)雪楓校區(qū)設(shè)備購置項目支出4252萬元用于雪楓校區(qū)的建設(shè)，為實現(xiàn)均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源，建設(shè)高質(zhì)量高標準教育教學(xué)設(shè)施，保證雪楓校區(qū)教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)。 收學(xué)費住宿費非稅收入用于基本人員支出及學(xué)校日常運轉(zhuǎn)支出1839萬元，基本支出用于基本人員支出及學(xué)校日常運轉(zhuǎn)7533萬元。學(xué)校嚴格按照經(jīng)費使用規(guī)定，合理高效使用資金，校園環(huán)境優(yōu)美，教師及學(xué)生滿意度提升，圓滿完成全年各項目標任務(wù)。

2. 單位決算中項目績效自評結(jié)果。安徽省宿州市第二中學(xué)在2021年度單位決算中反映“生均公用經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。

生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為520萬元，執(zhí)行數(shù)為520萬元，完成預(yù)算的100%。

項目績效目標完成情況：1、按年初計劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展；2、按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；3、生均公用經(jīng)費按計劃撥付使用。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目績效目標不清晰，需進一步完善項目績效目標評價制度；二是項目執(zhí)行過程中責任主體劃分問題。

下一步改進措施：一是項目資金績效管理制度需完善，項目預(yù)算績效目標要提前明確；二是要強化預(yù)算執(zhí)行管理，加強全過程跟蹤管理，落實責任主體，將績效管理與過程管理有機融合，提高預(yù)算資金使用效益。

安徽省宿州市第二中學(xué)生均公用經(jīng)費項目支出績效評價報告

一、項目基本情況

（一 ） 項目概況。

2021年度生均公用經(jīng)費財政撥款項目資金，主要用于校舍及附屬設(shè)施維修、物業(yè)服務(wù)費、黨建及教師培訓(xùn)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置等。按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用，2021年已完成生均公用經(jīng)費項目資金520萬元。

（二）項目績效目標。

校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購按計劃投入，基本滿足教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

完善項目資金的管理機制，建立以績效目標為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標，管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。同時為以后年度財政資金的專項資金投入提供參考。

?

績效評價對象和范圍：全體教師和全體黨員。

（二）績效評價工作過程。

本次績效評價，重點評價2021生均公用經(jīng)費（含培訓(xùn)黨建工作經(jīng)費）項目資金的績效情況:

1．根據(jù)上級文件要求，學(xué)校成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負責人，相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員為績效評價組工作成員，負責組織、協(xié)調(diào)績效項目的評價工作，并做好績效前期工作準備和實施。主要包括:擬定部門項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式，設(shè)立績效評價指標體系、出具績效評價工作報告等。

2．由相關(guān)處室為項目單位，按照績效評價通知要求，填報績效項目自評申報表，報送相關(guān)資料信息，按照規(guī)定格式撰寫預(yù)算支出績效總結(jié)。

3．學(xué)?？冃гu價工作小組對各相關(guān)項目單位提交的績效總結(jié)和相關(guān)資料進行分類整理、審查和分析，綜合評議形成評價結(jié)論。

4．學(xué)?？冃гu價工作小組檢查項目資金情況，通過聽取情況介紹、實地進行考察、發(fā)放調(diào)查問卷、開展座談詢問、對照查證復(fù)核等方式，對項目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進行核實，掌握第一手評價資料。通過檢查各項目資金支出明細賬目，查閱了相關(guān)的原始憑證，了解支出用途，核對了項目及其資料，按照項目資金管理辦法，嚴格執(zhí)行報賬制。加強資金的調(diào)度監(jiān)督管理，確保資金跟著項目走，項目跟著計劃走，各項目資金及時足額到位，未發(fā)現(xiàn)項目資金被挪用截留現(xiàn)象。在對所有取得的資料進行分析整理的基礎(chǔ)上出具評價報告。

在績效評價過程中，得到了項目單位相關(guān)處室和財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的支持配合。各項目負責人、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)工作人員等配合現(xiàn)場調(diào)查，對提出的問題及時回復(fù)，積極支持學(xué)?？冃гu價小組開展工作，使本次評價工作得以順利進行。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

安徽省宿州市第二中學(xué)能按項目計劃的要求支出專項資金，將專項資金及時并有效地用于項目建設(shè)；并嚴格按項目計劃撥付、使用資金，嚴格按項目申請、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行，沒有擅自調(diào)項、擴項和縮項，未擠占截留挪用項目資金，做到審批程序規(guī)范，較好的完成了計劃目標。

2021年度生均公用經(jīng)費項目資金績效評價總分90.00分，評價等級為優(yōu)。

四、績效評價指標分析（可附表進行分析）

由于安徽省宿州市第二中學(xué)新校區(qū)已投入使用十余年，校舍及附屬設(shè)施老化嚴重亟需維修，學(xué)校自有資金無法完成，為保障教育教學(xué)順利進行，設(shè)立本項目

按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用，已完成。校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購按計劃投入，基本滿足教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)。

五、主要經(jīng)驗及做法

項目資金管理制度健全，執(zhí)行嚴格，支出程序規(guī)范，確保項目資金使用規(guī)范有效。

六、有關(guān)建議

建議財政加大普高教育投入，預(yù)算單位提高預(yù)算編制質(zhì)量，強化預(yù)算執(zhí)行管理，加強全過程跟蹤管理，落實主體責任，將績效管理與過程管理有機融合，提高預(yù)算資金使用效益。

?

?

附1：

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?

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項目支出績效自評表

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?

（? 2021?年度）

?

?

項目名稱

生均公用經(jīng)費撥款

?

?

主管部門

市教體局

實施單位

宿州二中

?

?

生均公用經(jīng)費撥款項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

?

?

年度資金總額：

520

520

520

10

100%

10

?

?

?其中：本年財政撥款

520

520

520

-

100%

-

?

?

????上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

-

-

?

?

???????其他資金

-

-

?

?

年度總體目標完成情況

預(yù)期目標

實際完成情況

?

?

1、保障全校各項工作正常有序開展；2、按計劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展；3、按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；4、生均公用經(jīng)費按計劃撥付使用。

已較好完成年初制定的各項目標任務(wù)及臨時性工作。

?

?

年度績效指標完成情況

一級 指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

?

?

產(chǎn) 出 指 標 (50分)

數(shù)量指標

指標1：公辦高中生均撥款經(jīng)費

生均不低于1000元

1000

20

20

無

?

?

指標2：

?

?

……

?

?

質(zhì)量指標

指標1：經(jīng)費支出合規(guī)性

嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度

嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度

10

10

無

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指標2：學(xué)校建設(shè)驗收合格率

100%

100%

10

10

無

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……

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時效指標

指標1：支出及時率

經(jīng)費計劃撥付時間

經(jīng)費計劃撥付時間

10

10

無

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指標2：

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……

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成本指標

指標1：

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指標2：

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……

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效 益 指 標 (30分)

經(jīng)濟效益 指標

指標1：

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?

指標2：

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?

……

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社會效益 指標

指標1：教師隊伍素質(zhì)

明顯提高

明顯提高

10

10

無

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指標2：受益學(xué)生

全部收益

全部收益

10

10

無

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?

……

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生態(tài)效益 指標

指標1：繼續(xù)做好校園綠化美化工作

校園環(huán)境優(yōu)美

校園環(huán)境優(yōu)美

5

5

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指標2：

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?

……

?

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可持續(xù)影 響指標

指標1：提高資金使用效率，推進學(xué)校教育教學(xué)工作高發(fā)展

明顯提高

明顯提高

5

5

無

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指標2：

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?

……

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滿意度指標 (10分)

服務(wù)對象 滿意度指標

指標1：學(xué)生和教師滿意度

≥90%

≥90%

5

5

無

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指標2：家長和學(xué)生滿意度

≥90%

≥90%

5

5

無

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……

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總分

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100

100

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第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入 ：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??? 六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

??? 七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件4：

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宿州市第二中學(xué) 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公”經(jīng)費支出決算

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??? 一、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項? 目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合? 計	0	0
因公出國（境）費	0	0
公務(wù)接待費	0	0
公務(wù)用車購置及運行維護費	0	0
? 其中：公務(wù)用車運行維護費	0	0
??????? 公務(wù)用車購置費	0	0

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??? 二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

宿州市第二中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

宿州市第二中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，與2021年度預(yù)算相比無增減，2021年宿州市第二中學(xué)因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人。

2. 公務(wù)接待費支出0萬元, 與2021年度預(yù)算相比無增減，2021年宿州市第二中學(xué)國內(nèi)公務(wù)接待共0批次。

3. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，與2021年度預(yù)算相比無增減。其中，公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年度預(yù)算相比無增減。2021年沒有安排公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2021年度預(yù)算相比無增減。截至2021年12月31日，宿州市第二中學(xué)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

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